【公告】昇華未來三個月之現金收支狀況

日 期：2019年11月20日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人：方鈺婷

說 明：

1.事實發生日:108/11/20

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 108/11 108/12 109/01

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期初餘額 1,053 1,330 93,657

現金流入 2,127 4,815 5,172

現金流出 6,850 12,488 7,390

期末餘額 0 0 91,439

預計調度前資金缺口 3,670 6,343 0

私募 0 100,000 0

關係企業資金調度 5,000 0 0

調度後期末餘額 1,330 93,657 91,439

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 108/10 108/10

預估 實際

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期初餘額 1,199 1,199

現金流入 1,647 765

現金流出 5,949 7,096

期末餘額(未調度前) 0 0

預計調度前資金缺口 3,103 5,132

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業資金調度 5,000 6,185

調度後期末餘額 1,897 1,053

預估與實際差異主係收款減少及投資款增加。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。