【公告】昇華未來三個月之現金收支狀況

中央社

日 期：2023年01月13日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人：洪俊舉

說 明：

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 112/01 112/02 112/03

--------- ------ ------- -------

期初餘額 3,728 2,543 27,391

現金流入 3,000 3,500 3,800

現金流出 9,185 13,652 9,755

期末餘額 -2,457 -7,609 21,436

預計調度前 資金缺口 2,457 7,609 0

私募 0 35,000 0

關係企業 資金調度 5,000 0 -10,000

調度後 期末餘額 2,543 27,391 11,436

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 111/12 111/12

預估 實際

--------- ---------- --------

期初餘額 3,320 3,320

現金流入 4,500 3,197

現金流出 8,935 9,789

期末餘額 (未調度前) -1,115 -3,272

預計調度前 資金缺口 1,115 3,272

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金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業 資金調度 5,000 7,000

調度後 期末餘額 3,885 3,728

差異原因：本月營收較預估少以關係企業資金調度因應。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。

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