【公告】昇華未來三個月之現金收支狀況

日 期：2022年08月09日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人：洪俊舉

說 明：

1.事實發生日:111/08/09

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/08 111/09 111/10

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期初餘額 28,479 21,647 14,690

現金流入 200 2,700 5,200

現金流出 7,032 9,657 12,782

期末餘額 21,647 14,690 7,108

預計調度前資金缺口 0 0 0

私募 0 0 0

關係企業資金調度 0 0 0

調度後期末餘額 21,647 14,690 7,108

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 111/07 111/07

預估 實際

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期初餘額 45,851 45,851

現金流入 200 162

現金流出 11,920 11,034

期末餘額(未調度前) 34,131 34,979

預計調度前資金缺口 0 0

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業資金調度 0 -6,500

調度後期末餘額 34,131 28,479

差異原因：增加關係企業資金調度還款。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。