【公告】昇華未來三個月之現金收支狀況

日 期：2020年09月09日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人：蔡彥欣

說 明：

1.事實發生日:109/09/09

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 109/09 109/10 109/11

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期初餘額 245 509 4,820

現金流入 1,500 3,145 4,145

現金流出 3,236 8,834 6,598

期末餘額 0 0 2,367

預計調度前資金缺口 1,491 5,180 0

私募 0 10,000 0

關係企業資金調度 2,000 0 0

調度後期末餘額 509 4,820 2,367

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 109/08 109/08

預估 實際

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期初餘額 45 45

現金流入 95 489

現金流出 2,478 1,039

期末餘額(未調度前) 0 0

預計調度前資金缺口 2,338 505

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業資金調度 2,500 750

調度後期末餘額 162 245

預估與實際差異主係關係企業調度及支出較預估少。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。