【公告】新零售各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

日 期：2020年11月12日

公司名稱：新零售 (3085)

主 旨：新零售各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人：李紀嫻

說 明：

1.事實發生日:109/11/12

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公

告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額

度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解

財務業務狀況。

3.財務業務資訊:

一、截至109年10月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率：

單位幣別：仟元

項目 東著 益網 久新 創新 倍喜客 合計

向金融機構借款 0 18,500 12,200 0 0 30,700

向股東借款 8,407 11,081 0 0 4,943 24,431

借款總金額 8,407 29,581 12,200 0 4,943 55,131

股東借款占借款

總額比率 100% 37% 0% 0% 100% 44%

二、截至109年10月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

單位幣別：仟元

項目 東著 益網 久新 創新 倍喜客 合計

金融機構核准借

款額度 0 18,500 12,200 0 0 30,700

金融機構借款已

動用額度 0 18,500 12,200 0 0 30,700

金融機構借款可

動用額度 0 0 0 0 0 0

三、截至109年10月底之未來三個月現金收支情形：

單位幣別：元

項目 11月 12月 109年1月

營運現金流入小計 12,900,717 12,900,717 12,900,717

營運現金流出小計 (10,659,232) (10,659,232) (10,659,232)

營運現金流量 2,241,485 2,241,485 2,241,485

投資活動淨現金流量 0 0 0

融資活動淨現金流量 (668,483) (668,483) (668,483)

淨現金流量 1,573,002 1,573,002 1,573,002

期初銀行存款餘額 9,030,031 7,457,029 9,030,031

期末銀行存款餘額 10,603,033 12,176,035 13,749,037

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:

(1).本公司於108/5/17經董事會決議通過減資案，於同年6/28經股東會決議

通過。並於109/4/1經金融監督管理委員會金管證發字第1090334832號函

申報生效在案。並於109/4/7公告減資基準日為109/4/7。減資換票基準日

為109/7/4。

(2).本公司已於109/6/24股東會決議不發放108年度股利，並於109/6/24公告。

(3).本公司董事會於109/8/12通過終止對子公司-東京著衣國際股份有限公司背

書保證額度。

(4).本公司董事會於109/5/12決議通過終止對子公司-益網電商股份有限公司

背書保證額新台幣二千萬元整。

(5).本公司董事會於109/5/12通過109年私募普通股案，決議發行總額度不超

過貳仟萬股以內之私募普通股。該案於109/6/24經股東會通過。並自股

東會決議日起一年內授權董事會分四次發行，每次伍佰萬股。於109/7/6

董事會決議通過以109年7月6日為10901、10902私募之定價基準日。並於

109/7/7收足股款新臺幣8千萬元整，未認購股數不繼續發行。於109/9/18

撤銷該私募普通股發行案。

(6).於109/9/18董事會決議重新訂定10901、10902私募普通股訂價事宜；於

109/9/23收足股款並訂定109年9月23日為10901、10902私募之定價基準日。

(7).本公司財務主管暨會計主管、發言人、代理發言人、稽核主管異動，已於

109/9/18公告。

(8).於109/10/22董事會決議訂定10903、10904私募普通股訂價事宜；於

109/10/26收足股款並訂定109年10月26日為10903、10904私募之定價基準

日。

(9).於109/10/22經董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師。

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:本公司董事會於108/5/17決議辦理減資，並於同日召開重大訊息說明記者

會及發布重訊。

6.其他應敘明事項:

東著：本公司子公司，東京著衣國際股份有限公司；

益網(原光旭)：本公司子公司，益網電商股份有限公司(原光旭網路科技(股))；

久新：本公司子公司，久新新物流股份有限公司；

倍喜客：本公司子公司，倍喜客股份有限公司 。