【公告】新零售各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率,及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

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日 期:2021年10月08日

公司名稱:新零售 (3085)

主 旨:新零售各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率,及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人:陳采葳

說 明:

1.事實發生日:110/10/08

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公

告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率,及前一個月合併報表之全體銀行融資額

度與使用情形暨未來三個月現金收支情形,以利投資人了解

財務業務狀況。

3.財務業務資訊:

一、截至110年9月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率:

單位幣別:仟元

項目 東著 高聚 久新 創新 倍喜客 合計

向金融機構借款 0 0 0 0 0 0

向股東借款 3,407 10,000 3,000 29,500 4,943 50,850

借款總金額 3,407 10,000 3,000 29,500 4,943 50,850

股東借款占借款

總額比率 100% 100% 100% 100% 100% 100%

二、截至110年9月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形:

單位幣別:仟元

項目 東著 久新 創新 倍喜客 合計

金融機構核准借

款額度 0 0 0 0 0

金融機構借款已

動用額度 0 0 0 0 0

金融機構借款可

動用額度 0 0 0 0 0

三、截至110年9月底之未來三個月現金收支情形:

單位幣別:元

項目 110年10月 110年11月 110年12月

營運現金流入小計 7,443,907 1,709,742 1,689,742

營運現金流出小計 (22,725,989) (4,998,117) (5,443,376)

營運現金流量 (15,282,082) (3,288,375) (3,753,634)

投資活動淨現金流量 0 0 0

融資活動淨現金流量 7,000,000 3,500,000 4,000,000

淨現金流量 (8,282,082) 211,625 246,366

期初銀行存款餘額 10,133,518 1,851,436 2,063,061

期末銀行存款餘額 1,851,436 2,063,061 2,309,427

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如

「有」,請說明):

(1).於110/02/01代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告監察人異動;

(2).於110/03/19公告本公司董事會決議不分派股利;

(3).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司

資金貸與額度新台幣五百四十萬元;

(4).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司

資金貸與額度新台幣五百四十萬元;

(5).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司

資金貸與額度新台幣二百四十萬元;

(6).於110/03/26代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受支付命令事;

(7).於110/03/26代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受民事庭開庭通知;

(8).於110/04/07代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受執行命令事。

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無此情形

6.其他應敘明事項:無