【公告】新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

日 期：2025年11月10日

公司名稱：新零售 (3085)

主 旨：新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人：李雲琴

說 明：

1.事實發生日:114/11/10

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公

告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額

度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解

財務業務狀況。

3.財務業務資訊:

一、截至114年10月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率：

單位幣別：仟元

項目 水噹噹 久新 新零售 合計

向金融機構借款 0 0 0 0

向股東借款 0 2,500 50,000 52,500

借款總金額 0 2,500 50,000 52,200

股東借款占借款

總額比率 0% 100% 100% 100%

二、截至114年10月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

單位幣別：仟元

項目 水噹噹 久新 新零售 合計

金融機構核准借

款額度 0 0 0 0

金融機構借款已

動用額度 0 0 0 0

金融機構借款可

動用額度 0 0 0 0

三、截至114年10月底之未來三個月現金收支情形：

單位幣別：仟元

項目 114年11月 114年12月 115年01月

營運現金流入小計 4,950 4,400 4,400

營運現金流出小計 (8,500) (8,000) (7,000)

營運現金流量 (3,550) (3,600) (2,600)

投資活動淨現金流量 0 0 0

融資活動淨現金流量 0 0 0

淨現金流量 (3,550) (3,600) (2,600)

期初銀行存款餘額 325,741 322,191 318,591

期末銀行存款餘額 322,191 318,591 315,991

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:

(1).於114/01/24公告113年第四季財務報告董事會召開日期。

(2).於114/02/10公告本公司董事會通過113年度合併財務報告；

公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜；

調整113年度私募普通股資金運用計畫；

本公司董事會決議不分派股利。

(3).於114/04/28公告本公司民國114年股東常會重要決議事項。

(4).於114/05/02公告本公司114年第一季財務報告董事會 預計召開

日期為114年5月12日。

(5).於114/05/12公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告。

(6).於114/06/06公告本公司名稱由「創新新零售股份有限公司」更名

為「台鋼新零售股份有限公司」，公告期間：

114年6月6日至114年9月5日。

(7).於114/06/23本公司董事會決議不繼續辦理113年度私募普通股案；

公告本公司董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜；

調整本公司私募普通股資金運用計畫。

(8).於114/08/01公告本公司114年第二季財務報告董事會 預計召開日期

為114年8月11日。

(9).於114/08/11公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告。

(10).於114/08/22公告本公司將於114年8月25日召開法人說明會。

(11).於114/08/26公告修正本公司113年度年報部分內容。

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無此情形

6.其他應敘明事項:無