【公告】新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率,及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

日 期:2022年09月08日

公司名稱:新零售 (3085)

主 旨:新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率,及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人:余適安

說 明:

1.事實發生日:111/09/08

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公

告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率,及前一個月合併報表之全體銀行融資額

度與使用情形暨未來三個月現金收支情形,以利投資人了解

財務業務狀況。

3.財務業務資訊:

一、截至111年8月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率:

單位幣別:仟元

項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計

向金融機構借款 0 0 0 0 0

向股東借款 0 3,000 50,000 4,944 57,944

借款總金額 0 3,000 50,000 4,944 57,944

股東借款占借款

總額比率 0% 100% 100% 100% 100%

二、截至111年8月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形:

單位幣別:仟元

項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計

金融機構核准借

款額度 0 0 0 0 0

金融機構借款已

動用額度 0 0 0 0 0

金融機構借款可

動用額度 0 0 0 0 0

三、截至111年8月底之未來三個月現金收支情形:

單位幣別:仟元

項目 111年9月 111年10月 111年11月

營運現金流入小計 1,933 14,883 11,883

營運現金流出小計 (6,351) (16,954) (18,930)

營運現金流量 (4,418) (2,071) (7,047)

投資活動淨現金流量 0 0 0

融資活動淨現金流量 2,000 0 0

淨現金流量 (2,418) (2,071) (7,047)

期初銀行存款餘額 66,918 64,500 62,429

期末銀行存款餘額 64,500 62,429 55,382

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如

「有」,請說明):

(1).於111/03/22公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司

資金貸與額度新台幣玖佰貳拾柒萬貳仟元;

(2).於111/03/22公告本公司董事會決議不分派股利;

(3).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司

資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元;

(4).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司

資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元。

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無此情形

6.其他應敘明事項:無