【公告】新鉅科108年度現金增資資金運用計畫變更。

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日 期:2021年11月10日

公司名稱:新鉅科 (3630)

主 旨:新鉅科108年度現金增資資金運用計畫變更。

發言人:趙麗雅

說 明:

1.董事會決議變更日期:110/11/10

2.原計畫申報生效之日期:108/05/30

3.變動原因:

(1)本公司108年度增資計畫原用於充實營運資金、擴建廠房及購置機器設備,考量整體

營運需求而增加中科一期廠房之建築樓地板面積及調增購置機器設備金額,整體計畫金

額由3,080,000千元增加至4,272,920千元,增加金額以自有資金或銀行借款支應,該計

畫變更案已於109年3月4日經董事會通過並提報109年6月12日股東會追認。

(2)本公司經綜合考量,現階段產能於短期內足以支應訂單需求,故,調整機器設備購買

量。

(3)本次計畫變更金額已達主管機關之變更標準。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

單位:新台幣仟元

計畫項目 原計畫 第一次變更 變動金額 變更後計畫

資金總額 (108.3.4) 資金總額

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充實營運資金(註) 350,000 350,000 - 350,000

擴建廠房 1,525,000 2,581,835 - 2,581,835

購置機器設備 1,205,000 1,341,085 (1,341,085) -

合 計 3,080,000 4,272,920 (1,341,085) 2,931,835

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註:本公司已於108年第四季依原定計畫運用及執行完畢。

5.預計執行進度:擴建廠房,自109年第一季開始。

6.預計完成日期:110年第四季。

7.預計可能產生效益:

(1)充實營運資金:與原計畫相同,並無變動。

本次募資計畫項目中,預計350,000仟元用於充實營運資金,以因應未來營運成長所需

,以本公司108年度最近期動撥週轉金借款利率1.87%計算,預計可減少向金融機構借款

所造成之利息負擔6,545仟元,並已於108年第四季全數執行完畢。

(2)擴建廠房:

本次計劃變更係因屏下指紋辨識產品面臨價格競爭且中國手機鏡頭市場產品銷售不佳,

目前產能利用率僅約50%,為避免貿然購置機器設備擴增產線,進而影響股東權益,

改由原放置於精科廠之設備搬遷至中科廠因應,本公司評估後現階段之生產設備

於短期內應足以支應訂單需求,故原預計計畫購置機器設備全數調減;由於係將

原租用精科廠之設備搬遷至中科廠,預計將可節省租金支出,以精科廠每月租金1,050

千元計算,預估往後年度每年可節省租金12,600千元。

8.與原預計效益產生之差異:

(1)充實營運資金:與原計畫相同,並無變動。

本公司本次募資計畫項目中,預計350,000仟元用於充實營運資金,以因應未來營運成

長所需,以本公司108年度最近期動撥週轉金借款利率1.87%計算,預計可減少向金融

機構借款所造成之利息負擔6,545仟元,並已於108年第四季全數執行完畢。

(2)擴建廠房及購置機器設備:

本公司本次計劃變更係因評估後現階段之生產設備於短期內應足以支應訂單需求,故將

原預計計畫購置機器設備全數調減,並由於原租用精科廠之設備搬遷至中科廠藉以因應

,故除原計畫預估鄰近工業區廠房每坪租金平均約為577元/月來估算,預計每年至少可

節省租金支出約為84,871仟元及避免租賃舊有廠房所生空間規劃不易影響經營效率之不

確定因素外,並可再增加節省精科廠之租金支出,以精科廠每月租金1,050千元計算,

預估往後年度每年可節省租金12,600千元。

9.本次變更對股東權益之影響:

1.股權之可能稀釋情形

本次計畫變更後,充實營運資金及擴建廠房仍分別為350,000仟元及2,581,835仟元

,而全數調減購置機器設備金額1,341,085仟元,所需資金總額變更為2,981,375千元,

其中2,070,000仟元將由108年現金增資募集資金支付,其餘911,375仟元將以自有資金

或銀行借款支應,因此不需另外籌措資金,故對現有股權將不產生任何額外稀釋作用。

2.對現有股東權益之影響

本次變更後之資金運用計畫為充實營運資金350,000仟元及擴建廠房2,581,835仟元,

其中充實營運資金已依計畫於108年第四季執行完畢,每年將可減少向金融機構借款所

造成之利息負擔6,545仟元,提高營運競爭力;而本次計劃變更係基於智慧型手機全球

市場修正出貨量及華為禁令影響,公司未來持續購買機器設備之必要,已較不具立即

性,倘若仍持續擴充產能,將使公司產能過剩,反不利於未來之業務經營,長期而言

,對公司股東權益應有正面助益。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:

1.計畫變更之必要性與合理性

該公司本次辦理108年度現金增資計畫變更,係考量屏下指紋辨識產品面臨價格競爭,

且中國手機鏡頭市場產品銷售不佳,使整體產業受智慧型手機全球市場修正出貨量及

華為禁令之影響下,致使該公司目前產能利用率不佳,為避免貿然購置機器設備擴增

產線,進而影響股東權益,改由原放置於精科廠之設備搬遷至中科廠因應,經該公司

評估後,現階段生產設備於短期內應足以支應訂單需求,遂將原預計購置機器設備全

數調減並已達變更計畫標準,故該公司於110年11月10日經董事會決議通過計畫變更,

其募集資金計畫變更尚具必要性及合理性。

2.計畫變更後預估效益與進度達成之可行性

(1)計畫變更後預估效益之可行性

該公司本次計劃變更係基於智慧型手機全球市場修正出貨量及華為禁令之影響下,使

該公司未來持續用於購買機器設備之必要已較不具立即性,因而將原預估購置機器設備

之金額全數調減,並改由原放置於精科廠之設備搬遷至中科廠因應,於短期內應足以支

應現有訂單需求;由於係將原租用精科廠之設備搬遷至中科廠,預計將可節省租金支出

,以精科廠每月租金1,050千元計算,預估往後年度每年可節省租金12,600千元之效益

應尚屬可行。

(2)計畫變更後預估進度之可行性

該公司原規劃興建中科廠已於109年3月動工興建,並於110年第四季完工及開始進駐,

故變更後之建廠計畫已於110年第四季完工,完工後剩餘款項預計於111年第一季支付

完畢,故變更後之建廠計畫應屬可行。

11.其他應敘明事項:無