【公告】新潤110年度現金增資發行新股案資金運用計畫變更

日 期：2022年10月06日

公司名稱：新潤 (6186)

主 旨：新潤110年度現金增資發行新股案資金運用計畫變更

發言人：蔣秀婷

說 明：

1.董事會決議變更日期:111/10/06

2.原計畫申報生效日期:111/01/18

3.追補發行日期:不適用

4.變動原因:

原計畫用以支應「明日莊園」建案之土地融資及建築融資借款

因工期延誤致尚未還款本公司考量資金運用效益及彈性

擬變更資金運用計畫

將部分資金轉用以償還將屆期之現金股利借款

其餘則續供「明日莊園」建案完工交屋前償還土地融資及建築融資借款之用

5.歷次變更前後募集資金計畫:

(單位:新台幣仟元)

計畫項目 變更前原計畫資金 變更後計畫資金 變更前後差異

------------------ ---------------- -------------- -------------

償還「明日莊園」土地融資 $168,125 $102,125 $(66,000)

償還「明日莊園」建築融資 $168,125 $102,125 $(66,000)

償還發放現金股利借款 $0 $132,000 $132,000

---------------- --------------- -------------

$336,250 $336,250 $(0)

======= ======= =======

6.預計執行進度:變更後預計於111年第四季全數執行完畢。

7.預計完成日期:111年第四季。

8.預計可能產生效益:

以變更後擬償還之金融機構借款利率及還款時間設算

111年度及往後年度可節省利息支出分別為845仟元及6,263仟元

9.與原預計效益產生之差異:

(1)原預計效益：若於6月底分別償還「明日莊園」之土地融資及建築融資

借款168,125仟元及168,125仟元

以擬償還之金融機構借款利率及還款時間設算,預計111年度及往後年度

可節省利息支出分別為3,027仟元及6,053仟元

(2)變更後預計效益：擬將132,000仟元變更為支應屆期之現金股利借款

其餘則供償還「明日莊園」建案土地融資102,125仟元

及建築融資102,125仟元之用,以擬償還之金融機構借款利率

及還款時間設算,111年度及往後年度可節省之利息支出分別為

845仟元及6,263仟元

10.本次變更對股東權益之影響:

將本次辦理現金增資發行新股募集供償還「明日莊園」建案

土地融資及建築融資借款資金部分轉用以償還將屆期之現金股利借款

以達資金運用效益及彈性，並節省利息支出

故本次變更實有具體且即時之正面助益

對股東權益並無重大不利影響

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

(1)計畫變更之必要性與合理性

新潤興業(股)公司辦理110年度現金增資發行新股

所募資金原計畫用以支應「明日莊園」建案之土地融資及建築融資借款

然受現行營建業普遍面臨缺工及缺料等大環境因素影響

使得原預計於111年第二季底完工之工期延誤

致尚未償還前述借款

該公司經董事會決議擬變更資金運用計畫

計畫變更前後所需資金總額均為336,250仟元

與辦理現金增資所募資金329,525仟元之差額

6,725仟元將以銀行借款或自有資金支應

本次計畫變更除將部分資金轉用以償還將屆期之

現金股利借款132,000仟元外

另102,125仟元及102,125仟元則續供「明日莊園」建案111年

第四季完工交屋前償還土地融資及建築融資借款之用

此項變更係基於資金運用效益及彈性考量

並可節省利息支出對該公司整體營運及股東權益有所助益

綜上所述該公司變更資金運用計畫之理由就其企業經營之觀點尚屬合理。

(2)計畫變更後預估效益與進度達成之可行性

該公司本次變更資金運用計畫後

預計111年度及往後年度可節省之利息支出分別為845仟元及6,263仟元

該公司擬償還之金融機構借款除已屆還款期限者外

尚無不得提前償還之限制條款

故其預估效益與進度之達成應具可行性

12.其他應敘明事項:無