【公告】新晶投控代重要子公司-頂晶科技股份有限公司111年3月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

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日 期:2022年04月06日

公司名稱:新晶投控 (3713)

主 旨:代重要子公司-頂晶科技股份有限公司111年3月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人:劉財能

說 明:

1.事實發生日:111/04/06

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

111年3月 510,656 342,884

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月

期初現金餘額 143,462 230,029 183,284

現金流入 43,236 89,943 166,634

現金支出 99,503 136,480 206,062

預計調度前資金缺口 87,195 183,492 143,856

股東往來 - - -

金融機構借款 142,834 (208) (208)

期末餘額 230,029 183,284 143,648

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用