【公告】新晶投控代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司114年9月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
日 期:2025年10月09日
公司名稱:新晶投控 (3713)
主 旨:代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司114年9月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
發言人:劉財能
說 明:
1.事實發生日:114/10/09
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
114年9月 1,495,629 1,438,284
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月
期初現金餘額 216,374 150,613 110,545
現金流入 13,136 17,090 11,000
現金支出 12,930 15,381 10,264
預計調度前資金缺口 216,580 152,322 111,281
股東往來 - - -
金融機構借款 (65,967) (41,777) (5,441)
期末餘額 150,613 110,545 105,840
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
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中央社財經 ・ 3 天前