【公告】志旭109年9月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日 期:2020年10月08日

公司名稱:志旭 (8067)

主 旨:志旭109年9月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人:陳紀菁

說 明:

1.事實發生日:109/10/08

2.公司名稱:志旭國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

109年09月 NT$301,945 NT$242,069

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月

期初餘額 13,615 16,098 19,254

現金流入 17,337 22,036 25,735

現金流出 (12,731) (17,796) (19,795)

預計調度前資金缺口 18,221 20,338 25,194

其他應付款項-關係人 0 0 0

金融機構借款 (2,123) (1,084) (4,151)

期末餘額 16,098 19,254 21,043

3.其他應付款項-關係人往來:109年9月底餘額0仟元;

最近1年最高餘額56,000仟元。

7.其他應敘明事項:無