【公告】志旭108年12月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

中央社

日 期：2020年01月09日

公司名稱：志旭 (8067)

主 旨：志旭108年12月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：陳紀菁

說 明：

1.事實發生日:109/01/09

2.公司名稱:志旭國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

108年12月 NT$318,897 NT$232,056

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月

期初餘額 6,609 8,042 8,776

現金流入 25,010 24,541 16,711

現金流出 (18,577) (15,657) (15,104)

預計調度前資金缺口 13,042 16,926 10,383

其他應付款項-關係人 (5,000) (5,000) 0

金融機構借款 0 (3,150) (2,454)

期末餘額 8,042 8,776 7,929

3.其他應付款項-關係人往來：108年12月底餘額52,992仟元；

最近1年最高餘額56,000仟元。

7.其他應敘明事項:無

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