【公告】德河未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

中央社
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日 期:2020年10月15日

公司名稱:德河 (8465)

主 旨:德河未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

發言人:吳智謀

說 明:

1.事實發生日:109/10/15

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣仟元

項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月

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期初金額 15,661 9,416 10,835

現金流入-營運 3,137 7,642 6,095

現金流出-營運 (4,421) (6,061) (6,120)

現金流入-融資

現金流出-融資 (4,961) (162) (162)

期末餘額 9,416 10,835 10,648

(2)本公司109年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 61,500 37,800 23,700

長期借款 NTD NA 39,768 NA

7.其他應敘明事項:無。