【公告】得力110年12月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

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日 期:2022年01月20日

公司名稱:得力 (1464)

主 旨:得力110年12月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

發言人:朱螢珠

說 明:

1.事實發生日:111/01/20

2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1101806924號函辦理,

公告本公司自結財務報表中高流動資產、短期借款、應

付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。

3.財務資訊年度月份:110/12

4.現金及約當現金(單位:仟元):826,222

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):17,439

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):109,867

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):106,209

8.短期借款(單位仟元):6,256,078

9.應付短期票券(單位仟元):739,511

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):199,251

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):不適用

12.因應措施:本公司與各銀行往來授信良好且按時支付利息,銀行額度

足以支應營運週轉資金需求,故並無資金缺口問題。

13.其他應敘明事項:無