【公告】建祥國際109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形

日 期:2020年03月31日

公司名稱:建祥國際 (3603)

主 旨:建祥國際109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形

發言人:藍金財

說 明:

1.事實發生日:109/03/31

2.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號函辦理

(1)109年02月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率=122.84%

速動比率=87.49%

負債比率=41.64%

(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)

項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月

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期初餘額 35,681 42,089 40,231

現金流入 16,064 10,875 10,758

現金流出 9,656 12,733 16,230

期末餘額 42,089 40,231 34,759

(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)

項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月

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融資額度 80,000 80,000 80,000

已用額度 48,600 48,600 48,600

額度餘額 31,400 31,400 31,400

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無。