【公告】建暐109年10銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社
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日 期:2020年11月10日

公司名稱:建暐 (8092)

主 旨:109年10銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人:張宏傑

說 明:

1.事實發生日:109/11/10

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

109年10月 234,873 214,582

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月

期初現金餘額 21,291 27,526 28,286

現金流入 27,417 40,232 37,180

現金支出 (35,040) (33,255) (37,087)

預計調度前資金缺口 13,668 34,503 28,379

股東往來 ( 500) ( 1,000) ( 1,000)

金融機構借款 14,358 ( 5,217) ( 1,370)

期末餘額 27,526 28,286 26,009

(3)股東往來:109年10月底餘額12,826仟元;最近1年最高餘額29,704仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。