【公告】建暐108年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社

日 期：2020年01月10日

公司名稱：建暐 (8092)

主 旨：108年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：張宏傑

說 明：

1.事實發生日:109/01/10

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

108年12月 380,355 325,565

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月

期初現金餘額 22,408 25,342 22,417

現金流入 67,274 30,486 38,411

現金支出 (38,565) (35,628) (35,236)

預計調度前資金缺口 51,117 20,200 25,592

股東往來 (19,916) 0 0

金融機構借款 ( 5,859) 2,217 ( 1,059)

期末餘額 25,342 22,417 24,533

(3)股東往來：108年12月底餘額19,916仟元；最近1年最高餘額33,984仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。

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