【公告】年程111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

中央社

日 期：2023年01月31日

公司名稱：年程 (3117)

主 旨：年程111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：傅從芳

說 明：

1.事實發生日:112/01/31

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年12月份

4.自結流動比率:101.58%

5.自結速動比率:60.08%

6.自結負債比率:80.05%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月

期初現金餘額: 50,388 39,727 66,322

現金流入合計: 64,768 89,362 156,800

現金流出合計: 75,429 62,767 112,355

期末現金餘額: 39,727 66,322 110,767

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度: 0仟元

未償還借款餘額:431,241仟元(備償2,756仟元)

(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。

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