【公告】常珵110/07月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

日 期:2021年08月31日

公司名稱:常珵 (8097)

主 旨:常珵110/07月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

發言人:李靜宜

說 明:

1.事實發生日:110/08/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/07

4.自結流動比率:365.91%

5.自結速動比率:308.13%

6.自結負債比率:52.62%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣289,000仟元;已使用融資金額:新台幣241,742仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 110/08 110/09 110/10

期初金額 233,593 202,625 226,091

現金收入 14,596 46,815 42,209

現金支出 45,564 23,349 24,698

期末餘額 202,625 226,091 243,602