【公告】常珵11月負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形

日 期:2020年12月31日

公司名稱:常珵 (8097)

主 旨:常珵109/11月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

發言人:李涓榛

說 明:

1.事實發生日:109/12/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:109/11

4.自結流動比率:165.31%

5.自結速動比率:121.51%

6.自結負債比率:50.67%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣269,730仟元;已使用融資金額:新台幣240,203仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 109/12 110/01 110/02

期初金額 40,884 45,646 74,104

現金收入 21,138 50,520 5,652

現金支出 16,376 22,062 11,336

期末餘額 45,646 74,104 68,420