【公告】常珵109/8月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

中央社
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日 期：2020年09月30日

公司名稱：常珵 (8097)

主 旨：常珵109/8月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

發言人：李涓榛

說 明：

1.事實發生日:109/09/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:109/8

4.自結流動比率:162.65%

5.自結速動比率:121.96%

6.自結負債比率:51.63%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣269,000仟元;已使用融資金額:新台幣246,757仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 109/09 109/10 109/11

期初金額 38,813 40,188 36,228

現金收入 9,704 18,278 16,063

現金支出 8,329 22,238 10,281

期末餘額 40,188 36,228 42,010

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