【公告】常珵109/7月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年08月31日

公司名稱：常珵 (8097)

主 旨：常珵109/7月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

發言人：李涓榛

說 明：

1.事實發生日:109/08/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:109/7

4.自結流動比率:159.37%

5.自結速動比率:123.74%

6.自結負債比率:52.06%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣269,000仟元;已使用融資金額:新台幣248,937仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 109/08 109/09 109/10

期初金額 41,485 38,162 36,083

現金收入 11,558 17,591 19,118

現金支出 14,881 19,670 15,251

期末餘額 38,162 36,083 39,950

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