【公告】常珵108/09月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

中央社

日 期：2019年10月31日

公司名稱：常珵 (8097)

主 旨：常珵108/09月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

發言人：李涓榛

說 明：

1.事實發生日:108/10/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:108/09

4.自結流動比率:105.40%

5.自結速動比率:64.36%

6.自結負債比率:47.82%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣220,000仟元;已使用融資金額:新台幣212,800仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 108/10 108/11 108/12

期初金額 20,659 20,839 20,458

現金收入 12,064 8,493 9,107

現金支出 11,884 8,874 8,612

期末餘額 20,839 20,458 20,953

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