【公告】寶得利110年09月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

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日 期:2021年10月15日

公司名稱:寶得利 (5301)

主 旨:寶得利110年09月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

發言人:寧國輝

說 明:

1.事實發生日:110/10/15

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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110年09月 84,467 57,108

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

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期初現金餘額 20,657 33,530 28,217

現金流入 5,264 4,240 5,088

現金支出 11,005 11,166 11,350

小 計 14,916 26,604 21,955

預計調度前資金缺口 0 0 0

其他應收款項-處分資產 0 0 0

金融機構借款 20,000 2,000 2,000

償還借款 1,386 387 2,386

期末餘額 33,530 28,217 21,569

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(4)股東往來:截止110年09月底餘額20,775仟元;最近1年最高餘額23,730仟元。

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6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:不適用。