【公告】寶得利110年07月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

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日 期:2021年08月16日

公司名稱:寶得利 (5301)

主 旨:寶得利110年07月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

發言人:寧國輝

說 明:

1.事實發生日:110/08/16

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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110年07月 115,967 79,088

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月

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期初現金餘額 28,664 40,987 28,411

現金流入 32,829 3,500 4,200

現金支出 14,800 15,690 15,550

小 計 46,693 28,797 17,061

預計調度前資金缺口 0 0 0

其他應收款項-處分資產 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

償還借款 5,706 386 386

期末餘額 40,987 28,411 16,675

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(4)股東往來:截止110年07月底餘額23,730仟元;最近1年最高餘額23,730仟元。

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6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:不適用。