【公告】富驛-KY 110年08月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

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日 期:2021年09月10日

公司名稱:富驛-KY (2724)

主 旨:110年08月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人:侯嘉禎

說 明:

1.事實發生日:110/09/10

2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

110年08月 270,000 0

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月

期初現金餘額 98,585 97,390 98,668

現金流入 9,875 10,031 10,081

現金支出 11,070 8,753 22,969

融資前可供支用現金餘額 97,390 98,668 85,780

金融機構借款 - - -

股東借款 - - -

金融機構還款 - - -

期末餘額 97,390 98,668 85,780

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無。