【公告】安盛生113年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期：2024年11月29日

公司名稱：安盛生 (6734)

主 旨：安盛生113年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：黃舒蘭

說 明：

1.事實發生日:113/11/29

2.公司名稱:安盛生科(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及

110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理

(1)113年10月負債比率、流動比率、速動比率

自結負債比率= 143.54%

自結流動比率= 155.16%

自結速動比率= 56.57%

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月

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期初餘額 44,675 41,338 39,911

現金流入 1,017 3,552 2,803

現金流出 4,354 4,979 4,978

期末餘額 41,338 39,911 37,736

(3)本公司113年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 5,000 5,000 0

中長期借款 NTD 25,694 25,694 0

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險

，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準

，投資人請審慎判斷謹慎投資