【公告】大略-KY贖回可轉換公司債後，113年12月-114年2月現金收支狀況及相關資金調度情形

日 期：2024年12月13日

公司名稱：大略-KY (4804)

主 旨：大略-KY贖回可轉換公司債後，113年12月-114年2月現金收支狀況及相關資金調度情形

發言人：林敬祥

說 明：

1.事實發生日:113/12/13

2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務

狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。

3.財務業務資訊:截至113年11月30日合併現金及銀行存款為新台幣30,491仟元；

預計未來三個月之現金收支狀況如下：

單位:新台幣仟元

項目 113/12 114/01 114/02

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期初餘額 30,491 24,590 26,375

營運現金流入 14,403 11,972 10,177

營運現金流出 20,304 10,187 9,225

期末餘額 24,590 26,375 27,327

預計調度前資金缺口 - - -

私募 - - -

關係企業資金調度 - - -

股東往來 - - -

調度後期末餘額 24,590 26,375 27,327

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無