【公告】大略-KY贖回可轉換公司債後,110年9月-110年11月現金收支狀況及相關資金調度情形

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日 期:2021年09月15日

公司名稱:大略-KY (4804)

主 旨:大略-KY贖回可轉換公司債後,110年9月-110年11月現金收支狀況及相關資金調度情形

發言人:林亨杰

說 明:

1.事實發生日:110/09/15

2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後,為利於投資人瞭解本公司財務業務

狀況,公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。

3.財務業務資訊:截至110年8月31日合併現金及銀行存款為新台幣22,184仟元;

預計未來三個月之現金收支狀況如下:

單位:新台幣仟元

項目 110/09 110/10 110/11

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期初餘額 22,184 26,243 35,496

營運現金流入 29,915 29,547 29,118

營運現金流出 25,856 20,294 20,718

期末餘額 26,243 35,496 43,896

預計調度前資金缺口 - - -

私募 - - -

關係企業資金調度 - - -

股東往來 - - -

調度後期末餘額 26,243 35,496 43,896

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如

「有」,請說明):無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無