【公告】大同精化114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日 期：2025年06月17日

公司名稱：大同精化 (4738)

主 旨：大同精化114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

發言人：陳旭輝

說 明：

1.事實發生日:114/06/17

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:114年度5月份

4.自結流動比率:170.64%

5.自結速動比率:136.47%

6.自結負債比率:60.55%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 114/6 114/7 114/8

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期初資金 77,265 71,006 79,424

現金流入 28,919 28,212 29,250

現金流出 (27,275) (26,863) (30,775)

金融機構借(還)款 ( 7,903) 7,069 ( 417)

期末現金 71,006 79,424 77,482

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未質押之定存 0 0 0

(2)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 109,051 91,174 17,877