【公告】國統11月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

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日 期:2021年12月15日

公司名稱:國統 (8936)

主 旨:國統11月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

發言人:杜冠禎

說 明:

1.事實發生日:110/12/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:110/11

4.自結流動比率:131.00%

5.自結速動比率:63.71%

6.自結負債比率:49.68%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月

期初餘額 116,101 194,616 152,915

現金流入 245,786 267,524 220,934

現金流出 167,271 309,225 233,640

現金餘額 194,616 152,915 140,209