【公告】嘉鋼未來三個月預計現金收支及上一月份銀行融資額度使用情形

日 期：2020年08月14日

公司名稱：嘉鋼 (2067)

主 旨：嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：曹恆健

說 明：

1.事實發生日:109/08/14

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 109年08月 109年09月 109年10月

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期初金額 83,377 83,648 85,152

現金流入 78,930 132,675 109,165

現金流出 78,659 131,171 109,654

期末現金 83,648 85,152 84,663

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 431,276 384,846 46,430

中長期借款 456,539 456,539 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無