【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

日 期:2020年10月15日

公司名稱:嘉鋼 (2067)

主 旨:嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人:曹恆健

說 明:

1.事實發生日:109/10/15

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元)

項目 109年10月 109年11月 109年12月

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期初金額 111,859 121,317 123,771

現金流入 115,455 114,002 98,709

現金流出 105,997 111,548 98,750

期末現金 121,317 123,771 123,730

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 431,350 383,920 47,430

中長期借款 476,495 476,495 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無