【公告】吉源-KY109年09月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2020年10月20日

公司名稱:吉源-KY (8488)

主 旨:吉源-KY109年09月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

發言人:林子閔

說 明:

1.事實發生日:109/10/20

2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上二字第1091701571號函辦理

3.財務資訊年度月份:109/09

4.現金及約當現金(單位:仟元):412,040

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):0

8.短期借款(單位仟元):820,070

9.應付短期票券(單位仟元):0

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):145,500

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0

12.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且依合約條款辦理,銀行額度

足以支應營運週轉資金需求,且有每月應收帳款及票據均可快速兌現以支應

還款需求,故並無資金缺口問題。

13.其他應敘明事項:無