【公告】合庫金代子公司合作金庫商業銀行補充公告發行115年度第2期無擔保一般順位美元計價可自動提前出場利率連結區間計息型金融債券壹仟玖佰萬美元。

日 期：2026年01月20日

公司名稱：合庫金 (5880)

主 旨：代子公司合作金庫商業銀行補充公告發行115年度第2期無擔保一般順位美元計價可自動提前出場利率連結區間計息型金融債券壹仟玖佰萬美元。

發言人：陳幼婉

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

合作金庫商業銀行股份有限公司115年度第2期無擔保一般順位7年期

美元計價可自動提前出場利率連結區間計息型金融債券

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:USD19,000,000。

5.每張面額:USD50,000。

6.發行價格:按債券面額十足發行。

7.發行期間:除本債券發生自動提前贖回事件或本行行使發行人特定事件贖回權

而提前贖回外，本債券發行期間7年。

8.發行利率:固定利率與組合式利率之組合。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:配合業務發展需要及充實資金流動性。

11.承銷方式:無。

12.公司債受託人:不適用。

13.承銷或代銷機構:無。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行。

16.簽證機構:無。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:(1) 自發行日起，如於第四次付息日(含)後，任一付息日前十個營業日

之連結標的利率小於或等於3.30%，合作金庫商業銀行將依商品面額返還100%投資本

金，並以該次之付息日為提前贖回日。(2) 合作金庫商業銀行有權於特定事件發生

時，於本行另行公告之日依提前贖回金額全部提前贖回本債券。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:補充公告114年08月25日董事會通過之3.5億美元循環額度內發行。