【公告】台鋼建設114年11月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

日 期：2025年12月10日

公司名稱：台鋼建設 (3521)

主 旨：台鋼建設114年11月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

發言人：許翰林

說 明：

1.事實發生日:114/12/10

2.公司名稱:台鋼建設事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。

(1)114年11月到期應付款：2,190 新台幣仟元

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(2)114年11月應償還借款：1,212 新台幣仟元

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(3)預計未來三個月之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元

項目/月份 114年11月 114年12月 115年01月 115年02月

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期初現金餘額 569,889 741,165 737,415 742,975

現金流入 176,743 400 9,730 9,730

現金支出 5,467 4,150 4,170 5,170

期末現金餘額 741,165 737,415 742,975 747,535

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114年11月現金收支金額為實際數。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無