【公告】及成未來3個月預計之現金收支狀況及上1月份之銀行融資額度使用情形
日 期:2019年11月14日
公司名稱:及成 (3095)
主 旨:及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
發言人:張宏羽
說 明:
1.事實發生日:108/11/14
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年11月 108年12月 109年01月
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期初金額 107,324 103,994 80,224
現金流入 50,828 56,433 59,422
現金流出 54,158 80,203 73,436
期末現金 103,994 80,224 66,210
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 10,000 6,823 3,177
中長期借款 135,131 135,131 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無