【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年09月15日

公司名稱:及成 (3095)

主 旨:及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人:張宏羽

說 明:

1.事實發生日:110/09/15

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計

之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 110年09月 110年10月 110年11月

-------- ---------- ---------- ----------

期初金額 72,717 70,643 89,843

現金流入 54,009 61,735 42,119

現金流出 56,083 42,535 56,626

期末現金 70,643 89,843 75,336

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

-------- ---------- ---------- ----------

短期借款 9,000 1,413 7,587

中長期借款 568,740 568,740 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無