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【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

2019/10/14 13:51 中央社 中央社

日  期:2019年10月14日

公司名稱:及成 (3095)

主  旨:及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人:張宏羽

說  明:

1.事實發生日:108/10/14

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計

之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 108年10月 108年11月 108年12月

-------- ---------- ---------- ----------

期初金額 84,211 108,718 106,670

現金流入 121,919 53,966 64,023

現金流出 97,412 56,014 83,174

期末現金 108,718 106,670 87,519

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

-------- ---------- ---------- ----------

短期借款 44,287 43,686 601

中長期借款 137,150 87,150 50,000

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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3095及成
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