【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
日 期:2019年10月14日
公司名稱:及成 (3095)
主 旨:及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
發言人:張宏羽
說 明:
1.事實發生日:108/10/14
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年10月 108年11月 108年12月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 84,211 108,718 106,670
現金流入 121,919 53,966 64,023
現金流出 97,412 56,014 83,174
期末現金 108,718 106,670 87,519
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 44,287 43,686 601
中長期借款 137,150 87,150 50,000
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無