【公告】勝昱110年7月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

中央社
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日 期：2021年08月09日

公司名稱：勝昱 (4304)

主 旨：勝昱110年7月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

發言人：陳佑鈞

說 明：

1.事實發生日:110/08/09

2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196

號函辦理。

6.因應措施:

(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

110年7月 NT318,700 NT302,493

(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月

……………………………………………………………………………………

期初餘額 9,694 18,025 21,243

現金流入 48,116 44,215 44,212

現金流出 39,785 40,997 41,430

預計調度前資金缺口 18,025 21,243 24,025

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 18,025 21,243 24,025

=================================================================

(3) 股東往來:110年7月底餘額24,500仟元；最近1年最高餘額24,500仟元。

7.其他應敘明事項:無

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