【公告】勝昱109年7月銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形
日 期:2020年08月10日
公司名稱:勝昱 (4304)
主 旨:勝昱109年07月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形
發言人:陳佑鈞
說 明:
1.事實發生日:109/08/10
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年7月 NT258,500 NT221,550
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年8月 109年9月 109年10月
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期初餘額 11,182 15,518 16,521
現金流入 38,211 36,444 36,684
現金流出 34,375 33,941 34,754
預計調度前資金缺口 15,088 18,021 18,451
股東往來 0 0 0
金融機構借款 500 -1,500 -2,000
期末餘額 15,518 16,521 16,451
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(3) 股東往來:109年7月底餘額72,700仟元;最近1年最高餘額72,700仟元。
7.其他應敘明事項:無