【公告】勝昱109年08月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

中央社
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日 期：2020年09月10日

公司名稱：勝昱 (4304)

主 旨：勝昱109年08月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

發言人：陳佑鈞

說 明：

1.事實發生日:109/09/10

2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196

號函辦理。

6.因應措施:

(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

109年8月 NT257,667 NT224,282

(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年9月 109年10月 109年11月

……………………………………………………………………………………

期初餘額 16,283 16,163 16,013

現金流入 39,743 36,978 39,024

現金流出 38,863 36,128 36,258

預計調度前資金缺口 17,163 17,013 18,979

股東往來 0 0 0

金融機構借款 -1,000 -1,000 -500

期末餘額 16,163 16,013 18,279

=================================================================

(3) 股東往來:109年8月底餘額77,700仟元；最近1年最高餘額77,700仟元。

7.其他應敘明事項:無

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