【公告】力麗店110年08月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年10月01日

公司名稱：力麗店 (5364)

主 旨：力麗店110年08月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

發言人：何宜靜

說 明：

1.事實發生日:110/10/01

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

110年08月底銀行存款餘額:$206,665千元

預計未來三個月(110年09月至110年11月)

(單位:千元)

----------- 110年09月 110年10月 110年11月

期初現金 $ 206,665 $ 205,039 $ 234,637

現金收入 $ 9,050 $ 21,043 $ 27,884

現金支出 $ -5,471 $ 11,263 $ 20,064

資金調度 $ -5,205 $ -2,708 $ -3,440

期末現金 $ 205,039 $ 234,637 $ 279,145

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