【公告】力麗店110年07月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

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日 期:2021年09月01日

公司名稱:力麗店 (5364)

主 旨:力麗店110年07月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

發言人:何宜靜

說 明:

1.事實發生日:110/09/01

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

110年07月底銀行存款餘額:$267,204千元

預計未來三個月(110年08月至110年10月)

(單位:千元)

----------- 110年08月 110年09月 110年10月

期初現金 $ 267,204 $ 285,382 $ 283,756

現金收入 $ 17,737 $ 9,050 $ 14,943

現金支出 $ 3,872 $ -5,471 $ 11,263

資金調度 $ -3,431 $ -5,205 $ -2,708

期末現金 $ 285,382 $ 283,756 $ 307,254