【公告】力麗店110年02月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

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日 期:2021年04月01日

公司名稱:力麗店 (5364)

主 旨:力麗店110年02月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

發言人:何宜靜

說 明:

1.事實發生日:110/04/01

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

110年02月底銀行存款餘額:$150,288千元

預計未來三個月(110年03月至110年05月)

(單位:千元)

----------- 110年03月 110年04月 110年05月

期初現金 $ 150,288 $ 119,490 $ 131,879

現金收入 $-217,447 $ 7,697 $ 8,656

現金支出 $ -6,113 $ 9,874 $ 22,575

資金調度 $ 192,762 $ -5,182 $ -2,689

期末現金 $ 119,490 $ 131,879 $ 160,421