【公告】力麗店109年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年12月31日

公司名稱：力麗店 (5364)

主 旨：力麗店109年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

發言人：何宜靜

說 明：

1.事實發生日:109/12/31

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

109年11月底銀行存款餘額:$209,048千元

預計未來三個月(109年12月至110年02月)

(單位:千元)

----------- 109年12月 110年01月 110年02月

期初現金 $ 209,048 $ 131,825 $ 128,883

現金收入 $ 14,164 $ 663 $ 5,556

現金支出 $ -7,790 $ 9,072 $ -2,179

資金調度 $ -83,597 $ -12,677 $ -1,425

期末現金 $ 131,825 $ 128,883 $ 130,835

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