【公告】劍湖山110年12月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

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日 期:2022年01月10日

公司名稱:劍湖山 (5701)

主 旨:劍湖山110年12月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

發言人:謝顯爵

說 明:

1.事實發生日:111/01/10

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

110年12月 NT2,105,000 NT1,613,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月

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期初餘額 41,788 21,641 14,168

現金流入 36,369 42,000 34,000

現金流出 52,827 45,562 47,021

預計調度前資金缺口 25,330 18,079 1,147

金融機構借款 -3,689 -103,911 -7,365

關係人借款 0 100,000 20,000

期末餘額 21,641 14,168 13,782

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3.關係人借款:110年12月底餘額584,350仟元;最近1年最高餘額584,350仟元。

7.其他應敘明事項:無