【公告】劍湖山109年09月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年10月09日

公司名稱：劍湖山 (5701)

主 旨：劍湖山109年09月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

發言人：王瑞堂

說 明：

1.事實發生日:109/10/09

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

109年9月 NT2,065,000 NT1,545,100

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月

………………………………………………………………………………………

期初餘額 94,450 81,199 58,477

現金流入 55,776 40,520 39,600

現金流出 65,027 63,242 62,980

預計調度前資金缺口 85,199 58,477 35,097

金融機構借款 0 0 0

關係人借款 -4,000 0 0

期末餘額 81,199 58,477 35,097

=================================================================

3.關係人借款:109年9月底餘額436,350仟元；最近1年最高餘額515,350仟元。

7.其他應敘明事項:無

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